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银行出纳工作交接书

银行出纳工作交接书
 

  一、交接日期:

  ____年____月_____日 

 二、具体业务的移交:

  1.库存现金:____年____月_____日帐面余额_______元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;

  2.库存国库券:_______元,经核对无误;

  3.银行存款余额_______万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

  三、移交的会计凭证、帐簿、文件:

  1.本年度现金日记帐一本;

  2.本年度银行存款日记帐二本;

  3.空白现金支票_______张(_______号至_______号);

  4.空白转帐支票_______张(_______号至_______号);

  5.托收承付登记簿一本;

  6.付款委托书一本;

  7.信汇登记簿一本;

  8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

  9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;

   四、印鉴:

  1._______公司财务处转讫印章一枚;

  2._______公司财务处现金收讫印章一枚;

  3._______公司财务处现金付讫印章一枚;

  五、交接前后工作责任的划分:____年____月_____日前的出纳责任事项由朱xx负责;____年____月_____日起的出纳工作由_______负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

  六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

  移交人:_______(签名盖章)

  接管人:_______(签名盖章)

  监交人:_______(签名盖章)

_______公司财务处(公章)

____年____月_____日

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